Реструктуризация долга
Поможем реструктуризировать долговые обязательства
с выгодой для вашего бизнеса
Что мы предлагаем
Финансовая и операционная реструктуризация
Мы понимаем, что настоящее время требует более комплексного подхода к принятию любого экономического или инвестиционного решения. Поэтому при реализации проектов в части реструктуризации долга мы не ограничиваемся идентификацией и разработкой вариантов реструктуризации обязательств (финансовая реструктуризация), но выявляем и предлагаем к реализации измеримые и достижимые операционные улучшения бизнеса, с целью увеличить выручку и повысить рентабельность, рассчитываем влияние на EBITDA и денежный поток.
Мы понимаем, что настоящее время требует более комплексного подхода к принятию любого экономического или инвестиционного решения. Поэтому при реализации проектов в части реструктуризации долга мы не ограничиваемся идентификацией и разработкой вариантов реструктуризации обязательств (финансовая реструктуризация), но выявляем и предлагаем к реализации измеримые и достижимые операционные улучшения бизнеса, с целью увеличить выручку и повысить рентабельность, рассчитываем влияние на EBITDA и денежный поток.
Управление реструктуризацией
Мы помогаем нашим Клиентам пройти процесс реструктуризации наименее болезненно, так как зачастую особенности этого процесса незнакомы руководству компаний и акционерам.
Мы оказываем постоянную поддержку заинтересованным сторонам, координируя позицию менеджмента компании при выстраивании диалога, мы стараемся максимально предотвратить репутационный ущерб и минимизировать риски для бизнеса.
Мы помогаем нашим Клиентам пройти процесс реструктуризации наименее болезненно, так как зачастую особенности этого процесса незнакомы руководству компаний и акционерам.
Мы оказываем постоянную поддержку заинтересованным сторонам, координируя позицию менеджмента компании при выстраивании диалога, мы стараемся максимально предотвратить репутационный ущерб и минимизировать риски для бизнеса.
Когда нужна услуга
Вам необходимы ресурсы для масштабирования бизнеса
Ваш бизнес находится в стадии активного роста, вы расширяете производственные мощности, планируете географическую экспансию или хотите проинвестировать в исследования и разработки нового продукта или технологии.
Ваш бизнес находится в стадии активного роста, вы расширяете производственные мощности, планируете географическую экспансию или хотите проинвестировать в исследования и разработки нового продукта или технологии.
Вы хотите снизить уровень долга в структуре капитала
У вашего бизнеса высокая долговая нагрузка, а обслуживание долга оказывает существенное влияние на операционный денежный поток, и вы рассматриваете возможности привлечения инвесторов для балансировки структуры капитала.
У вашего бизнеса высокая долговая нагрузка, а обслуживание долга оказывает существенное влияние на операционный денежный поток, и вы рассматриваете возможности привлечения инвесторов для балансировки структуры капитала.
Вы уже находитесь в процессе привлечения инвестиций
Вы уже приступили к привлечению инвестиций или долга и хотите усилить свои переговорные позиции. Вам необходима поддержка в подготовке документов, формировании условий и структурировании сделки.
Вы уже приступили к привлечению инвестиций или долга и хотите усилить свои переговорные позиции. Вам необходима поддержка в подготовке документов, формировании условий и структурировании сделки.
Наш подход
Погружаемся в детали и особенности бизнеса клиента
Мы анализируем бизнес-модель, текущее финансовое состояние компании, оцениваем возможности и риски, подбираем оптимальные финансовые инструменты, моделируем влияние привлечения капитала на балансовые показатели, денежный поток и оцениваем устойчивость бизнеса к обслуживанию долга.
Мы анализируем бизнес-модель, текущее финансовое состояние компании, оцениваем возможности и риски, подбираем оптимальные финансовые инструменты, моделируем влияние привлечения капитала на балансовые показатели, денежный поток и оцениваем устойчивость бизнеса к обслуживанию долга.
Существует угроза финансовой состоятельности бизнеса
Вы понимаете, что денежных средств в ближайшее время станет недостаточно для обслуживания долга. Бизнес требует привлечения новых долговых обязательств, при этом обслуживание и погашение текущих затруднено.
Вы понимаете, что денежных средств в ближайшее время станет недостаточно для обслуживания долга. Бизнес требует привлечения новых долговых обязательств, при этом обслуживание и погашение текущих затруднено.
Разрабатываем программы финансового оздоровления
Будучи стратегами, мы глубоко погружены в отраслевую специфику и хорошо понимаем экономику, и бизнес-модели отраслей, как в России, так и в передовых развитых, и развивающихся странах. Наша панель отраслевых экспертов-практиков готова всегда поддержать нашу команду и клиентов, предоставляя инсайты и являясь источником бенчмарков для оценки привлекательности инвестиционных идей.
Будучи стратегами, мы глубоко погружены в отраслевую специфику и хорошо понимаем экономику, и бизнес-модели отраслей, как в России, так и в передовых развитых, и развивающихся странах. Наша панель отраслевых экспертов-практиков готова всегда поддержать нашу команду и клиентов, предоставляя инсайты и являясь источником бенчмарков для оценки привлекательности инвестиционных идей.
Кейсы